这几天基金大起大落,有点刺激,今天看到一个 R3 等级的基金,是招商银行和易方达联名定制的一款基金,去年 6 月成立的,到现在年化接近 10% 左右。看起来好像是个不错的基金。这个是 R3,所以股票仓位应该不多,看了一下基金持仓明细,也确实股票没多少。对于债券,暂时不太懂,也不知道持仓的债券到底怎么样。
五星之选基金——易方达招易一年持有(009412),R3级,与易方达联名定制,二次开放。招行企业年金金牌管理机构,5座金牛得主,张雅君管理。2020年6月底成立以来年化产品超过9.7%,同类产品平均表现为5.17%,理财好替代。
一、易方达招易一年持有基金概况
基金全称 | 易方达招易一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达招易一年持有期混合A |
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基金代码 | 009412(前端) | 基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2020年06月03日 | 成立日期/规模 | 2020年06月30日 / 12.881亿份 |
资产规模 | 17.25亿元(截止至:2021年03月31日) | 份额规模 | 16.1174亿份(截止至:2021年03月31日) |
基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
基金经理人 | 张雅君 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(每年) | 最高认购费率 | 0.30%(前端) |
最高申购费率 | 0.30%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
二、易方达招易一年持有持仓明细
下面是股票持仓:
以及债券持仓:
虽然各方面数据看着不错,不过我应该不会买。因为是一年开放的,一年之内不能赎回,不太喜欢这样的,那我不如直接购买一些一年定期理财产品了。