睿远成长价值混合基金二季报速递(007119/007120)

7月20日,睿远成长价值混合基金披露二季报。

报告显示,截至2021年6月30日,睿远成长价值混合基金的基金总份额为170.89亿份,资产净值为369.63亿元。

其中A类152.43亿份,资产净值为330.02亿元;C类18.46亿份,资产净值为39.61亿元。

根据此前公告,为维护现有基金份额持有人利益,睿远成长价值混合基金(A类:007119  C类:007120)单日单个基金账户申购(含定投)A/C份额合计不超过1000元。

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二季度运作分析

二季度,货币偏松、信用偏紧,市场流动性宽裕。同期,A股涨跌分化颇为明显。数据显示:上半年A股个股涨跌幅离散度均值为5.9,高于2000年以来的2.4和2016年以来的3.8。风格指数方面,科创板和创业板涨幅遥遥领先;行业表现看,电气设备,汽车,电子和医药板块涨幅居前。高估值股票的涨幅反而更大,反映出二季度市场风险偏好较高,给予高景气板块以高估值。6月的PMI、发电耗煤以及5月的工业企业利润数据显示:国内经济动能边际或有所减弱、但韧劲犹存。

海外方面,美国疫苗逐步推进,经济复苏进入正常区间,通胀在近年的高位徘徊。下半年,通胀压力或将边际减弱,而随着服务业就业的恢复,市场对联储taper的信号依旧保持高敏感。

展望三季度,货币偏中性、信用偏宽松,金融市场流动性边际收敛。疫情后期,全球供应链逐步复苏过程或导致供求关系仍维持紧平衡,生产资料和大宗商品的价格仍将维持高位。进入中报期,预期业绩的重要性不断提升,在部分公司的预披露和未完全披露的窗口期,投资者更关注盈利的变化。

二季度,本基金依旧保持较高仓位运作。我们对一季度配置的重点公司做了部分调整,针对化合物半导体材料,电动智能转型和电子烟等潜在投资机会做了重点布局。从行业分布看,组合依旧重点配置了TMT、化工材料、新能源和建筑建材等板块,行业景气度和发展空间是研判核心指标。个股看,主要配置了景气度高,产业链上有明显竞争优势的公司。

三季度,我们将结合2021年中报挖掘投资机会,不断优化组合,控制回撤,以期获得超越基准的投资回报。

二季度持仓情况

重仓股:

行业分布:

二季度业绩表现

截至二季度末,睿远成长价值混合A基金份额净值为2.1650元,本报告期内该类基金份额净值增长率为11.23%,同期业绩比较基准收益率为3.14%。

截至二季度末,睿远成长价值混合C基金份额净值为2.1455元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为11.12%,同期业绩比较基准收益率为3.14%。

——本文摘自睿远成长价值混合型证券投资基金2021年第2季度报告

基金概要

基金名称:睿远成长价值混合型证券投资基金

基金简称

睿远成长价值混合A(基金代码:007119)

睿远成长价值混合C(基金代码:007120)

成立时间:2019年03月26日

基金管理人:睿远基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

产品风险等级:R3(中风险)

适合投资者类别:C3及以上(稳健型、积极型、激进型客户)

风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金运作方式:契约型、开放式。

业绩比较基准:中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%。

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