睿远均衡价值三年持有混合基金二季报速递(008969/008970)

7月20日,睿远均衡价值三年持有混合基金披露二季报。

报告显示,截至2021年6月30日,睿远均衡价值三年持有混合基金总份额为95.86亿份,资产净值为167.69亿元。

其中,A类份额86.00亿份,资产净值为150.50亿元;C类份额9.86亿份,资产净值为17.19亿元。

根据此前公告,为维护现有基金份额持有人利益,睿远均衡价值三年持有混合基金(A类:008969  C类:008970)单日单个基金账户申购(含定投)A/C份额合计不超过1000元。

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二季报运作分析

A股市场经过一季度的冲高回落后,在二季度走出了非常分化的行情。具备长远宏大叙事的板块和行业,如新能源、医药(CXO)和半导体等行业板块在二季度大幅上涨,很多个股创出历史新高。但大部分在去年表现良好的核心白马股却以振荡为主,延续了二月底以来的调整走势。我们的组合在新能源等板块上配置较轻,增持了一些低估值个股。面临社会变革和技术的快速发展,在坚持基本价值投资理念的前提下,力争持续提高认知能力,积极把握时代进步带来的投资机会。通过不断的反思、学习和提升,希望我们能够持续进化,以应对形势变化带来的挑战。

展望下半年,我们认为A股市场从整体看风险有限。一方面有相当多的公司估值处于历史较低水平,而这些公司在国内外的竞争力仍在持续提高,远未触达增长天花板。另一方面,资本市场仍在加速发展,市场会持续受益,越来越多竞争力突出、创新能力很强的新公司的上市,也给我们带来更多的潜在投资标的,使得我们在未来有更多的选择和机会分享到社会创新进步带来的价值。虽然我们仍然面临着不确定的外部环境的挑战,但稳定的国内经济前景、充满活力的企业、丰富的人才储备、日益完善并不断创新的制度环境,使得我们对A股市场的长期前景充满信心,也对通过精心选股创造长期回报充满信心。

二季度持仓情况

股票持仓:

资产配置:

行业分布:

二季度业绩表现

截至报告期末,睿远均衡价值三年持有混合A基金份额净值为1.7500元,本报告期内该类基金份额净值增长率为5.00%,同期业绩比较基准收益率为2.44%;截至报告期末睿远均衡价值三年持有混合C基金份额净值为1.7430元,本报告期内该类基金份额净值增长率为4.93%,同期业绩比较基准收益率为2.44%。

——本文摘自睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金2021年第2季度报告

基金概要

基金名称:睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金

基金简称

睿远均衡价值三年持有混合A(基金代码:008969)

睿远均衡价值三年持有混合C(基金代码:008970)

成立时间:2020年02月21日

基金管理人:睿远基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

产品风险等级:R4(中高风险)

适合投资者类别:C4及以上(积极型、激进型客户)

风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

基金运作方式:契约型、开放式。对于本基金每份基金份额设定锁定持有期,锁定持有期为3年。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回业务。

业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%。

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