56家基金公司盈利榜来了,顶流基金经理又立功,易方达净利第一

伴随着基金行业迎来黄金发展期,整体公募基金规模节节攀升,整体基金公司也交出不俗的经营业绩答卷。

上市公司2021年中报进入密集发布期,逐渐揭开了2021年上半年公募基金整体经营情况。不完全统计,已有56家基金公司上半年经营情况曝光。而已经披露的数据看,这或许是基金行业历史上基金公司最赚钱的“上半年”。

具体来看,受益于2019、2020年以及2021年上半年基金行业历史性大发展,基金行业普遍实现盈利增长,尤其多家老牌大基金公司上半年盈利颇丰。数据显示,目前8家公司上半年净利超10亿元,易方达、汇添富2021上半年净利润分别达到18.41亿元、15.7亿元,显示出强悍的赚钱能力。更有8家基金公司上半年净利润实现翻倍。

同时,大型基金公司盈利能力依然强劲,净利润率多数在25%以上。目前8家上半年净利润超10亿的基金公司基本是第一梯队基金公司,平均净利润超13.5亿元,而已曝光56家基金公司上半年平均净利润仅为3.5亿元,充分显示出当前基金行业盈利已经高度集中于龙头。

易方达基金管理规模接近2.5万亿

坐稳“营收宝座”

上半年刚刚成为首家非货币管理规模超过万亿的基金公司,易方达基金也交出了一份靓丽的营收成绩单。

据易方达基金参股股东——广发证券昨日披露的2021年中报数据,截至 2021 年 6 月末,易方达基金管理的公募基金规模合计 15,598.64 亿元,较 2020 年末上升27.32%;剔除货币市场型基金后的规模合计10,657.68 亿元,行业排名第 1。

而据易方达官网介绍,截至2021年6月30日,易方达基金管理的总资产规模近2.5万亿元,其中,公司主动权益管理规模达6485亿元,是目前国内最大的公募基金管理公司。

报告期内,易方达基金实现营业收入67.73亿元,净利润18.41亿元,同比分别增长93.32%、75.56%,无论营业收入还是净利润均位列目前已公布营收数据的基金公司榜首。

不仅各项业务发展均衡,易方达基金在主动权益及债券投资领域均拥有全市场管理规模最大的基金经理。

Wind数据显示,截止2021年6月末,易方达张坤个人管理规模超过1344亿元,他管理的易方达蓝筹精选2季度末规模已经接近900亿元,在主动权益基金领域,易方达旗下萧楠、冯波二季度末管理规模也均超过500亿元。另一位明星基金经理张清华二季度末管理规模超过1700亿元,名列全市场债券基金经理规模榜首。

广发证券2021年中报中同时也披露了其控股基金公司广发基金的上半年营收情况,截至 2021 年 6 月末,广发基金管理的公募基金规模合计 10,650.80 亿元,较 2020 年末上升39.51%;剔除货币市场型基金后的规模合计 6,221.93 亿元,行业排名第3。

今年上半年,广发基金营业收入44.75亿元,净利润12.72亿元,同比分别增长71.64%、39.78%。

汇添富、兴证全球等8公司

上半年净利润翻倍

上半年市场环境虽然震荡,但是一大批抓住机遇的基金公司均实现净利润翻倍增长,更有一些大公司实现“大象起舞”。

东方证券半年报揭开了汇添富基金上半年整体经营情况数据。据半年报显示,截至2021年6月30日,汇添富基金总资产115.53 亿元,净资产78.99 亿元;2021 年上半年实现营业收入(主营业务收入)人民币 46.07 亿元,主营业务利润20.53 亿元,净利润15.70 亿元。而汇添富基金在2020年上半年净利润为6.5亿元,相比之下今年上半年一口气增长了140.8%,显示强悍的赚钱能力。

公告还显示,2021 年上半年,中国经济在高效疫情防控的基础上持续复苏,资本市场改革加快推进,金融双向开放进程不断提速,数字化赋能行业创新变革愈加凸显,居民理财需求持续释放,资产管理行业正处于蓬勃发展的新起点,面临巨大的发展机遇。截至报告期末,汇添富基金资产管理总规模突破人民币 1.2 万亿元。其中,公募基金规模超人民币 9500 亿元,较年初增长14%;二季度末非货币理财公募基金月均规模达人民币 6058.15 亿元,排名行业前列。

从公告来看,未来,在内外部环境发生深刻变化、资本市场结构性表现延续的背景下,资管行业发展将面临更大的机遇和挑战。其中,投资管理能力突出、综合实力领先的头部资产管理机构将在行业竞争中更具优势。汇添富基金将继续践行证券基金行业“合规、诚信、专业、稳健”的文化建设要求,秉持一切从长期出发的经营理念,坚持客户第一,持续锤炼投资管理、风险管理、客户服务、产品创新四大核心能力,夯实基础,拥抱变革,努力打造中国最受认可的资产管理品牌。

同样增长迅猛的是兴证全球基金,兴业证券的半年报揭开了这一数据。截至2021年6月末,兴证全球资产管理总规模6116亿元,较年初增长15%,其中公募基金规模 5280亿元,较年初增长16%。从经营情况来看,截至 2021年6月30日,兴证全球总资产 84.62 亿元,净资产 49.05 亿元,上半年实现营业收入 39.16 亿元,相比去年同期大涨115.52%;净利润 13.76 亿元,同比大增127.81%。

兴业证券表示,下半年,兴证全球基金将继续立足于“为持有人创造价值”这一出发点,不断强化投资与研究综合实力,努力保持业内一流的投资管理能力;持续提升营销服务能力,提升客户综合服务能力;紧抓基金投顾业务发展的良好契机,推动基金投顾业务顺利开展。

浙商基金更是增长迅猛。浙商证券显示,浙商证券持有浙商基金25%股权。2021 年 6月 30 日,浙商基金总资产 28,183.91 万元,净资产 10,092.01 万元;2021 年 1-6 月实现营业收入 10,258.08 万元,净利润 891.81 万元。而2020年上半年浙商基金净利润仅18.35万元,同比增长幅度达到4760%。

不仅汇添富和兴证全球基金净利润在上半年同比实现翻倍,东吴基金、东方基金、国海富兰克林、创金合信、景顺长城基金的净利润同比也实现大幅度增长,增长幅度分别达到151.41%、123.08%、119.65%、108.57%、103.93%。

多家基金上半年经营情况曝光

密集披露的上市公司半年报,逐渐揭开一大批基金公司上半年经营情况。

备受关注的南方基金上半年经营情况出炉。华泰证券半年报显示,截至2021年6月30日,南方基金总资产122.96亿元,净资产79.48亿元,报告期内实现营业收入34.61亿元,同比增长61.73%,净利润8.76亿元,同比增长47.97%。

同时,报告还显示,截至报告期末,南方基金管理资产规模合计人民币14536.66亿元,其中,公募业务管理基金数量合计245个,管理资产规模合计10071.28亿元;非公募业务管理资产规模合计4465.38亿元。

华泰证券的半年报还揭开华泰柏瑞的上半年经营情况。截至2021年6月末,华泰柏瑞总资产19.73亿元,净资产13.08亿元,上半年实现营业收入7.08亿元,同比增长52.8%,净利润2.03亿元,同比增长59.99%。

招商证券持有博时基金49%的股权。招商证券半年报显示,2021年上半年,博时基金牢牢聚焦、做优做强权益投资能力和养老金业务,加快数字化科技赋能,实现了规模和收入稳健增长。

截至报告期末,博时基金资产管理规模 15,369 亿元(不含子公司管理规模),其中公募基金管理规模 8,953 亿元(剔除联接基金),分别较 2020 年末增长 16.48%和 25.64%。根据 Wind 数据,截至 2021 年 6 月末,博时基金非货币公募基金规模排名行业第 9,债券型公募基金规模排名行业第 2。

数据显示,博时基金上半年营业收入达到27.53亿元,同比增长48.84%,上半年净利润8.05亿元,同比增长61.06%。

此外,海通证券发布的2021年半年度报告显示,富国基金2021年上半年实现营业收入39.98亿元,同比增长101.11%;净利润12.42亿元,同比增长增97.77%。数据显示,目前,富国基金资产管理总规模超1.2万亿元。

海富通基金的上半年情况也被揭开,截至上半年末管理资产规模达3480亿元,其中公募基金管理规模1295亿元,较年初增长3.57%。该公司上半年净利润1.72亿元,同比增长24.64%。

或是史上最赚钱的“上半年”

无论是从总体净利润还是平均净利润来看,2021年上半年都称得上基金行业“最牛上半年”。

从目前已经披露的56家基金公司营收数据上看,56家基金公司2021年上半年合计净利润逼近20亿元,同比增长近50%,56家基金公司平均净利润达到3.54亿元,相比去年上半年增长38.89%。

过去两年结构性牛市推动下,“炒股不如买基金”理念深入人心,以权益投资能力见长的基金公司管理规模迅速飙升,上半年非货币规模超过3000亿元的基金公司中,中欧基金、景顺长城基金非货币规模同比均实现超过1倍的增长,易方达基金非货币规模增长也逼近1倍,非货币规模超过1000亿的基金公司里,前海开源规模同比增速也超过1倍,上述几家基金公司也都是业内权益投资较为突出的基金公司。

规模增长带动下,基金公司净利润也在快速增长,今年上半年净利润超过10亿的基金公司多达8家,上述8家基金公司中,汇添富、兴全均实现净利润同比超1倍增长,这两家基金公司也是权益资产规模增长较快的基金公司。

对比历史上其他年份,2020年上半年净利润能突破10亿的基金公司只有天弘及易方达两家基金公司,2017至2019年的上半年,净利润可以突破10亿的基金公司一直都是天弘基金一家,即使是在2015年大牛市时期,当年上半年最赚钱的基金公司——易方达基金净利润也没有超过7亿元大关。

基金业协会刚刚公布的公募基金最新规模数据显示,截止今年7月末,全行业管理的公募基金资产净值合计23.54万亿元,再创历史新高,可以说即使下半年市场行情反复震荡,全行业规模增长势头仍在延续,基金公司净利润仍有望突破上半年高点。

不过,在公募基金历史性发展的过程中,各家基金公司发展是不均衡的,也有不少基金公司未能把握住这一机遇,净利润增幅较慢,甚至还有一些基金公司仍处于亏损状态。

业内人士表示,伴随着行业发展越来越成熟,行业龙头的地位越来越稳固,“马太效应”愈发明显,越来越多的优秀人才涌进行业龙头公司,这些公司也受到市场追捧,而小型基金公司面临发展困局,弯道超车的难度越来越大。

编辑:舰长

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