QDII规模大增 中长期看好后市

三季度QDII基金净申购273.84亿份,相比上期增长20.13%。展望后市,部分QDII基金表示,全球经济仍在复苏的过程中,对市场的景气与流动性偏向乐观。

资产净值超2200亿元

天相投顾数据显示,截至三季度末,在246只(各类份额分开统计)纳入统计的QDII基金中,本期亏损合计约303.08亿元。

从规模来看,截至三季度末,QDII基金的资产净值(含估算基金)为2263.66亿元,而二季度末为1959.82亿元,期间上升303.84亿元,增加比例约为15.50%。

从份额上看,截至三季度期末,QDII基金总份额为1634.42亿份,三季度申购498.20亿份,赎回224.37亿份,净申购超过273.84亿份;与三季度初的份额总量1360.58亿份相比,上升20.13%。

值得注意的是,QDII基金业绩分化,原油类基金继续领涨,跟踪互联网相关指数的被动型基金业绩垫底。

互联网公司获青睐

展望后市,广发全球科技认为,新能源具有中长期的确定性机会,新能源汽车渗透率在中长期有提升空间。此外,互联网板块中长期成长空间仍然巨大,大型互联网公司在中长期仍会创造价值,对其未来的增长空间仍然表示乐观。

易方达优质精选基金认为,受到市场对未来几个季度经济和企业盈利下行的担忧,一些长期经营优秀的上市公司最近股价下跌明显。但这轮下跌后,优质公司的估值已经基本合理。

工银新经济认为,四季度仍坚持长期成长的投资方向,全球经济仍在复苏的过程中,相关不确定因素逐渐落地后,对市场的景气与流动性偏向乐观。长线看好互联网新经济(新生活新消费)、医药(CDMO)、TMT(光学升级)、新能源车(新材料)、消费升级(物管、云)等方向。

随着上市公司三季报陆续披露,QFII调仓动向也随之浮出水面。Wind数据显示,截至10月26日,沪深两市已有1678家公司披露了三季报,QFII增持最多的是东方雨虹,而QFII持股市值暂时排名首位的是广联达。

重仓软件材料行业

Wind数据显示,截至10月26日,QFII持有市值最大的5家公司分别是广联达、东方雨虹、格力电器、奥普特和泰格医药,持股市值分别为60.88亿元、43.62亿元、34.21亿元、34.14亿元、31.57亿元。整体来看,QFII持有市值较多的公司集中在软件、材料等行业。

从增持角度来看,QFII三季度增持市值较多的行业是非金属矿物制品业、计算机、通信和其他电子设备制造业、化学纤维制造业、卫生等行业。减持市值较多的行业则是银行、电气机械及器材制造业等。

其中,减持市值最多的个股是宁波银行,减持市值达438.72亿元。减持后,持股市值仅为11.95万元。

东方雨虹受青睐

与半年报披露的数据相比,QFII增持市值最多的公司是东方雨虹,增持市值达到25亿元,远高于其他公司。东方雨虹继二季度获得摩根大通青睐后,三季度瑞士联合银行和美林证券新进成为公司前十大流通股东,两家机构持股市值达19.65亿元。

华创证券分析称,在三季度多雨以及地产新开工下滑的双重影响下,公司仍取得了收入端的大幅增长,显示了较强的抗风险能力,同时也验证了多元化增长的成长逻辑。而业绩增速低于营收,主要由于原材料价格仍在高位。

关注高景气赛道

展望后市,富荣基金表示,中长期积极看好科技创新、碳中和等新兴方向。短期而言,三季度是上市公司业绩开始回归常态的一个季度,整体增速有一定下行压力,季报密集披露期仍然建议相对均衡的配置,行业上看好高景气赛道,包括新能源车、光伏、半导体以及金融、消费行业。

中信建投证券表示,目前内外部流动性压力有所缓和,结构性修复机会较多,咬定三季报景气方向不松口。四季度前期内外部流动性双紧的格局有所缓和,四季度中后段可以等待更多积极信号。短期市场的驱动力从自上而下的流动性转向自下而上的企业盈利,投资者对于尚处于底部的行业关注度持续上升。

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