睿远成长价值混合A (007119) 估值与实际收益相差甚远 基金经理或已调仓

最近几天都发现睿远成长价值混合A (007119) 的估值和实际晚上 12 点更新的收益差的有点多,可能估值显示是跌的,但是实际出来确实涨的,而且还涨了不少。这种情况应该是基金经理调过仓了,但是基金还没有披露最新持仓。一般来说,基金持仓是一个季度一披露的,并且也不是很及时,我们可能要一两个月后才能看到上个季度的持仓情况。当然了,一般来说基金也不会大幅调仓,直接全部清仓然后全部换成别的股票,这种情况应该还是比较少见。不过预计涨幅和实际涨幅能差这么多,应该是仓位变化不小。具体调整了哪些股票,目前我们也不得而知,只能说等睿远基金主动披露仓位才行。

一、睿远成长价值混合A基金介绍

更多介绍参考《股票基金定投推荐:睿远成长价值混合A(基金代码 007119)》。

基金全称 睿远成长价值混合型证券投资基金 基金简称 睿远成长价值混合A
基金代码 007119(前端) 基金类型 混合型
发行日期 2019年03月21日 成立日期/规模 2019年03月26日 / 58.747亿份
资产规模 191.47亿元(截止至:2020年09月30日) 份额规模 102.7671亿份(截止至:2020年09月30日)
基金管理人 睿远基金 基金托管人 招商银行
基金经理人 傅鹏博、朱璘 成立来分红 每份累计0.00元(0次)
管理费率 1.50%(每年) 托管费率 0.15%(每年)
销售服务费率 0.00%(每年) 最高认购费率 1.20%(前端)
最高申购费率 1.50%(前端) 最高赎回费率 1.50%(前端)
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

二、睿远成长价值混合A持仓明细

下面是睿远成长价值混合A目前截止 2020 年 9 月份的持仓明细,更多基金持仓历史可以点击查看

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 占净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 601012 隆基股份 102.50 -0.65% 5.79% 1,669.92 125,260.70
2 002271 东方雨虹 47.37 -1.72% 5.40% 2,222.80 116,876.14
3 300285 国瓷材料 44.31 -1.25% 5.01% 2,921.67 108,539.94
4 300298 三诺生物 35.68 -4.80% 4.64% 2,509.50 100,455.15
5 002475 立讯精密 55.71 -3.78% 4.56% 1,729.15 98,786.36
6 000858 五粮液 281.50 -1.07% 4.19% 410.48 90,716.52
7 600309 万华化学 107.49 -2.10% 4.17% 1,300.86 90,149.61
8 300450 先导智能 85.69 -6.68% 3.46% 1,546.57 74,838.72
9 600519 贵州茅台 2009.41 -2.60% 3.20% 41.53 69,298.64
10 600079 人福医药 28.19 -0.70% 3.09% 2,073.37 66,804.14

不过这个已经是差不多半年期的持仓了,现在的明细我们也不得而知。目前只知道的就是调仓过后还是挺强势的,比较抗跌。

赞(0)
未经允许不得转载:唐晓苏 » 睿远成长价值混合A (007119) 估值与实际收益相差甚远 基金经理或已调仓