汇添富价值精选混合A (519069),这个基金是之前和景顺长城一起买的(景顺长城新兴成长混合(260108):核心白马股组合股票基金),现在已经忘了是从哪看到的这个基金推荐,不过买了之后涨幅还行。好像也没有看到什么特点,持仓也比较一般,白酒持仓也挺多的,除此之外银行股也买了不少。
在此记录,作为一个备选。这几天会抽时间把持仓的基金都整理记录一下,也顺便更多的了解一下自己购买的基金。
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一、汇添富价值精选混合A
基金全称 | 汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富价值精选混合A |
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基金代码 | 519069(前端)、519070(后端) | 基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2008年12月17日 | 成立日期/规模 | 2009年01月23日 / 15.125亿份 |
资产规模 | 192.91亿元(截止至:2020年12月31日) | 份额规模 | 48.9453亿份(截止至:2020年12月31日) |
基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
基金经理人 | 劳杰男 | 成立来分红 | 每份累计1.70元(11次) |
管理费率 | 1.50%(每年) | 托管费率 | 0.25%(每年) |
销售服务费率 | —(每年) | 最高认购费率 | 1.20%(前端) |
最高申购费率 | 1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端) |
最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |