北京小张的爆仓之旅:350万炒到1500万再亏剩200万

江湖上一直流传着一些牛散的传说,比如连续九年翻倍的曹大佬、八年一万倍的赵老哥,媒体尤其喜欢造神,传颂着这些传奇故事。

但我们要知道,世界规律构建在理性冰冷的基石之上。散户七亏二平一赚,赚钱的人里面,又是10%人赚到了90%的钱,真相如此残酷

所以,我很喜欢看那些让人警醒的案例:身边不乏从几万起步做到几百几千万的人,但会不会某个不经意的破绽,被性格弱点放大后,成为了资产级别掉落的引线。

刚好看到了雪球大V“北京小张”的复盘,感觉很有代表性意义,他用一年时间,完成了350w到1500w的跨越,赌场情场双得意。

却又在短短半年内,输光了赢来的一切,这整个过程,都在他的雪球状态中明明白白地呈现了出来,无比真实。

总结下来,他同时犯了三个禁忌:单吊+杠杆+抄底

下面,我引用球友“攻城狮韭楼”的精心整理,希望读者们有自己的感悟,也欢迎在朋友圈分享讨论。


初次关注到【北京小张】大概是去年6,7月份的样子,当时的千万持仓实盘还是让我这80后老韭菜艳羡不已的,从2019年9月初始的350万资金经过一年就赚了1100余万,做到了近1500万,收益率超300%,操作的票大致有均胜电子、三钢闽光,天齐锂业,通富微电,鹏博士,捷成股份等,每只都全身而退,赚得盆满钵满。

在市值达到巅峰之际,本可以功成身退,可不知道为什么要满仓满融梭哈单吊一只一年十倍的过气明星股,尽管买入的价格已经较高点腰斩,但是他没想到还会腰斩,最终在-60%的时候爆仓出局,从此退隐江湖,江湖中已经没有了小张,但却留下了小张的传说。

今天复盘的目的一是让普通的投资者看到在资本市场成功的希望,当然更多的是为了警醒大家,珍爱生命,远离杠杆,尽管在2015年股灾时爆仓穿仓者不计其数,但在小牛市中的爆仓其实更应该引起我们的警觉。

 

【2019.9.9】

北京小张的实盘账户是进资金,初始资金346万,当年主要就做了两个票,天齐和三钢,一开始三钢被套了10个点,就加杠杆了,后面赚了一点。天齐看了大半年,在配股前大跌时进去的,也赚了一点。2020我看好汽车行业复苏,提前布局了均胜电子。均胜是小张愿意买的极少数有利润又有高科技想象空间的票。

【2019.12.27】

北京小张第一次实盘发帖,持仓市值464.7万元,担保比例1173%,融资额约40万,自有资金424.7万,实际收益为78万(22.5%),持仓股票为天齐锂业和三钢闽光。融资比例非常小,几乎可以忽略不计。

【2020.1.2】

持仓市值703万元,担保比例255%,融资额约275万,自有资金428万,融资比例上来了,不过还在可控范围。持仓股票主要为均胜电子,另有部分天齐锂业和三钢闽光。

【2020.1.8】

持仓市值823.5万元,担保比例298%,融资额约275万,自有资金548万,实际收益为202万(58%),持仓股票主要为均胜电子(盈利126万),另有部分天齐锂业(盈利51万)和三钢闽光(盈利46万)。

【2020.1.9】

持仓市值565万元,担保比例1862%,融资额约30万,自有资金535万,实际收益为189万(54.6%),持仓股票主要为均胜电子,另有部分三钢闽光。清仓天齐锂业,大幅度卸杠杆。

【2020.1.13】

持仓市值678万元,担保比例574%,融资额约120万,自有资金558万,实际收益为212万(61%),持仓股票为均胜电子和三钢闽光。上了一部分杠杆。

【2020.1.23】

持仓市值800万元,担保比例289.6%,融资额约276万,自有资金524万,实际收益为178万(51%),持仓股票为均胜电子和三钢闽光。仍然维持高杠杆。

【2020.2.3】

持仓市值720万元,担保比例260%,融资额约276万,自有资金444万,实际收益为98万(28%),持仓股票为均胜电子和三钢闽光。新冠的影响,回撤较大。仍然维持高杠杆。

【2020.2.5】

持仓市值850万元,担保比例306.68%,融资额约276万,自有资金574万,实际收益为228万(66%),持仓股票为均胜电子和三钢闽光。仍然维持高杠杆。短期内大幅度回升,股市就是这么刺激。小张说,拿住就有回报,并且开始专心撩妹了。

【2020.2.17】

持仓市值1101万元,担保比例310.47%,融资额约354万,自有资金747万,实际收益为401万(116%),成功实现翻倍,持仓股票为均胜电子(浮盈332万)和三钢闽光(浮盈40万),新开仓了招商轮船。继续撩妹。

【2020.2.25】

持仓市值223万元,现金526万,自由资金749万,实际收益为403万(116.5%),仍然是翻倍的记录,持仓股票为三钢闽光。第一次卸掉杠杆。继续撩妹女主播。

【2020.3.2】

持仓市值800万元,实际收益为454万(131%),收益率大幅度增加,持仓股票为三钢闽光和沪电股份。虽然疫情严重,但是不妨碍北京小张撩妹和赚钱。

【2020.3.9】

持仓市值798万元,担保比例1303%,融资额约60万,自有资金738万,实际收益为392万(113%),收益率小幅回撤,持仓股票为三钢闽光、沪电股份、千方科技及通富微电。重新小幅度上杠杆,北京小张的恋爱故事在继续进行中,情场股市双丰收啊!

【2020.3.18】

持仓市值980万元,担保比例319.6%,融资额约307万,自有资金673万,实际收益为327万(94.5%),收益率回撤较大,持仓股票为三钢闽光、沪电股份、千方科技、通富微电及鹏博士。大幅度上杠杆。北京小张情场得意赌场失意无怨无悔深度套牢持有中…

【2020.4.2】

持仓市值1010万元,担保比例328.63%,融资额约307万,自有资金703万,实际收益为357万(103%),收益率再次冲过100%,持仓股票为三钢闽光、沪电股份、千方科技、通富微电及鹏博士。仍然保持高杠杆。北京小张赌场得意,但情场却遇到了问题…

【2020.5.12】

持仓市值1021万元,担保比例374.91%,融资额约272万,自有资金749万,实际收益为403万(139.4%),看来这一个多月小张回血不错哦!杠杆率有所下降,持仓股票为沪电股份、千方科技、通富微电及鹏博士。

不知道什么原因之后北京小张就不怎么贴实盘出来了。所以此后复盘的数据均根据小张发帖推测,不一定准确,仅供参考。

【2020.5.18】

清仓了鹏博士、千方科技、通富微电,买了东富龙… ,又擒获一只大牛股。

【2020.6.3】

推测自有资金1000万,收益约650万(180%)。仅东富龙一只就盈利240万,这一波可以说是完胜,并且应该是获利出局了。可谓风头正盛!

【2020.6.4】

推测持仓市值1450万,担保比例320%,融资额约450万,自有资金1000万,收益约650万(180%)。北京小张全仓加杠杆杀入宝钢股份,对于买宝钢这种大盘股而言,超过320%的担保率还是相对安全的。

【2020.8.2】

大账户持仓市值1084万,推测自有资金1300万(部分在小账户),收益约900万(260%)。看来这两个月又盈利200多万,捷成股份浮盈148万。

【2020.8.21】

大账户持仓市值1175万,推测自有资金1400万(部分在小账户),收益约1000万(286%)。北京小张发帖:“捷成股份,北京小张概念股…”从截图上看,捷成股份市值1175万(浮盈246万),相比8.2的截图又增加了近100万。也就意味着北京小张2020年的盈利破千万了。

【2020.9.7】

大账户持仓市值1267万,推测自有资金1500万(部分在小账户),收益约1100万(314%)。北京小张发帖:“快40个点了,刚买捷成股份的时候有人说我用捷成收割粉丝,我可怜的粉丝侥幸没有被我收割到…”从截图上看,捷成股份市值1267万(浮盈357万),相比8.21的截图又增加了近100。也就意味着北京小张2020年的盈利达到1100万了。这一天应该是北京小张的巅峰时刻了。

【2020.10.12】

北京小张发帖:“捷成留了底仓,大部分已经调到科技股了,跟大家说一下。不是不看好捷成,而是我觉得现在可以进攻一下了,我想选一个进攻性更好的品种,我也有可能是错的,也不想误导大家因为赚情绪的钱风险是很大的。”

应该是进入了诚迈科技,至此开始向万劫不复的深渊靠近。

有网友留言:

“诚迈一年涨了10倍,我是不敢买的,围观一下加个油。”

“均线散乱而且是空头状态,哪位课代表能说说买诚迈的逻辑?”说实话我也不敢买的,这种明显就是会被收割了。

随后一个多月发的帖子大多数与股市无关,更不涉及持仓个股,暂且不表。

【2020.11.17】

当日诚迈科技收盘价:124元。

北京小张发帖:“我的目标价280元,2022年450元。”并且在评论中称目前套了15个点。那么小张的建仓成本应该在145元左右。

诚迈科技是2019-2020年度的十倍明星大牛股,从30多元一路飙升到350多元,小张建仓的时候,该股已经下跌了近60%,腰斩过了,不过按照常规状态,这类股票应该是腰斩再腰斩的,也就是在80元以下才可以考虑建仓,后来的事实证明,该股不复权的话,是跌到60附近才止跌回升的。

【2020.11.20】

北京小张再次贴出实盘,持仓诚迈科技近11万股,期初持仓成本为156元,后来场外调用一部分资金补仓,持仓成本降为150元,另外两个小账户持有少量。

大账户持仓市值为1343万,浮亏约290万。

期初投入近1650万,小账户未知,瞎猜应该也有100多万,意味着在诚迈科技这一只股票上超过了1800万的投入。其实平均浮亏15个点的波动也还是可以接受的。

但是此时诚迈科技的价格还是124元啊,到最低点的时候还会腰斩的,如果北京小张提前知道这个的话,肯定会毫不犹豫地斩仓出局,而不是死扛了。

【2020.11.26】

北京小张发帖:“我一股也不会动,也不会做T增加股价波动,至少会持有到年报出来。” 【年报一般是要4,5月才出来吧,还有小半年呢】

【2020.12.2-4】

北京小张连续发帖:“等诚迈做好了,我一定好好追涨杀跌享受炒股的乐趣…”

“准备做一个私募基金,我自己的钱基本都在诚迈里没有变化,私募基金跟自己做不一样,主要是要控制回撤,所以要分散投资,控制仓位,做着看吧,看能做成什么样。”

“有人问我诚迈科技目前能不能加仓,我个人认为从投资的角度130以下可以无脑加仓,150以下谨慎加仓,180以上不加仓,当然只是我个人看法,不构成投资建议。投机的角度,等大阳线吧,180加仓…”

此时诚迈科技的股价仍然在120元之上。还有逃命的机会。

【2021.1.13】

当日诚迈科技收盘价:89元。

北京小张回复了一个帖子,表示担保比例在176%,如果持股未动的话,浮亏比例应该在40%左右,也就是亏损在700万左右,持仓市值1100万左右,此时担保比例176%,那么融资额应该约600万(只能根据相关信息推算,不一定准确哈!)。

如果按照120%的平仓线,诚迈科技应该要跌到58元,也就是60元附近才会爆仓,此时小张还能剩下一百多万的本金。

随后,北京小张很有些悲情地继续发帖:

“如果这一次我没爆仓,以后我做股票不会再多说话了,如果还有机会我以后想一个人安安静静地做股票。以前还想发私募经过这次我发现我做不了这个,如果有人因我而亏损我比自己亏损难受得多。我只能管自己的钱。

我对钱看得不重,如果我最后爆仓了,我会在剩70万的时候平仓,希望那时候能平下来。因为之前我给我女朋友订了一俩保时捷718,各项费用加起来还有70万左右的尾款,我不能连累她。

我是一个对物质没什么要求的人,没钱也可以过得很好。

希望大家都能安好,钱没了可以再挣,不要灰心,天生我材必有用。家人的陪伴才是最宝贵的财富。”

(券商的平仓线一般是设置在120%的,所以应该会剩下100多万的,付保时捷尾款应该足够了。此时小张也意识到可能有爆仓危机。)

【2021.2.3】

当日诚迈科技收盘价:74元。

不考虑融资杠杆的话,小张浮亏比例应该在50%左右,也就是腰斩了。北京小张发帖:“这个股我一股都不会卖了,我爆仓就是对大家的交代。”

【2021.2.22】

当日诚迈科技收盘价:77元,盘中最高冲至79元。

北京小张最后一次在雪球发帖:“爆仓危机暂时解除…依然在ICU观察中…”

【2021.2.24】

当日诚迈科技收盘价:81.18元,盘中最高冲至85.6元。

在这一天,如果按照均价83元清仓的话,约12万股,还能回款近千万,还掉融资及利息630万,还能剩下370万,正好与当初的本金持平。

【2021.3.19】

诚迈科技经过2月下旬的一段回升之后,再次向下寻底,并于当时跌到阶段性低点

63.64元,收盘价在68.38元。

按照最低点计算,不考虑融资杠杆的话,小张浮亏比例应该在57.57%左右,浮亏约1000万,持仓市值约800万元,自有资金约200万元。

【结局】

据知情人士透露,小张大概在60多元清仓走人的,如果按照70元的价格清仓的话,回款约840万元,还掉融资及利息后,还能余下200万的样子,这相对于高点的1450万而言,缩水确实太厉害了,凭实力赚的钱,最终靠自己的运气给亏光了。当然付保时捷70万的尾款够了,另外还能余下130万。经历了这一年多以来的大喜大悲之后,北京小张应该也会成熟许多了。相信将来的某一天他一定会东山再起的。

突然想起,多年前的一位校友,在2015年大牛市之前,一直囤货大秦铁路,有钱就加仓,最终在大牛市的时候,在2015年股灾1.0的时候幸免于难,并且还创下了历史新高,自有资金持仓市值达到了2000万,加上融资1.5倍约3000万,合计5000万持仓大秦铁路,此时如果能够卸掉杠杆的话,就算遭遇了股灾2.0,也能有1200万的自有资金。然而,他想的是只要能翻倍,这5000万市值就能上亿了,还掉3000万融资,那么还有7000万。

随后而来的股灾2.0里,一周时间,大秦铁路跌幅达40%,在那场股灾里,这样的跌幅其实不算大,然而,对于加了1.5倍杠杆的人而言,这样的跌幅确实致命的。一周时间,近2000万的财富灰飞烟灭。幸运的是,他在之前取了400万出来买了一栋别墅。

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